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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 653.00 | 697 386.00 | 250 267.00 | 947 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 290.00 | 29 487.00 | 23 803.00 | 53 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 872.00 | 1 146 711.00 | 662 162.00 | 1 808 872.00 |
BF Prêts | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795 907.00 | | 795 907.00 | 795 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 472.00 | 1 873 583.00 | 3 248 889.00 | 5 122 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703 214.00 | 3 887 258.00 | 19 815 956.00 | 23 703 214.00 |
BN En cours de production de biens | 4 965 478.00 | 78 731.00 | 4 886 747.00 | 4 965 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 958 643.00 | 469 465.00 | 27 489 178.00 | 27 958 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085 429.00 | | 2 085 429.00 | 2 085 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 771 223.00 | 323 242.00 | 47 447 981.00 | 47 771 223.00 |
BZ Autres créances | 24 631 495.00 | | 24 631 495.00 | 24 631 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 22 926 784.00 | | 22 926 784.00 | 22 926 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778 706.00 | | 10 778 706.00 | 10 778 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 821 124.00 | 4 758 696.00 | 160 062 428.00 | 164 821 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 943 597.00 | 6 632 280.00 | 163 311 317.00 | 169 943 597.00 |
CU Autres participations | 1 405 206.00 | | 1 405 206.00 | 1 405 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 470.00 | 4 946 510.00 | | 4 950 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 495 047.00 | 494 651.00 | | 495 047.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 25 203 122.00 | -5 000 000.00 | | 25 203 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864 683.00 | 30 207 478.00 | | 40 864 683.00 |
DL TOTAL (I) | 71 513 717.00 | 30 649 034.00 | | 71 513 717.00 |
DP Provisions pour risques | 299 840.00 | 283 814.00 | | 299 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 840.00 | 283 814.00 | | 299 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 790.00 | 68 055.00 | | 37 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514 241.00 | 40 274 636.00 | | 48 514 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927 920.00 | 3 079 624.00 | | 7 927 920.00 |
EA Autres dettes | 35 017 810.00 | 39 340 255.00 | | 35 017 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 497 760.00 | 82 762 569.00 | | 91 497 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 311 317.00 | 113 695 418.00 | | 163 311 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 127.00 | 643 154.00 | 1 166 281.00 | 523 127.00 |
FD Production vendue biens | 66 611 288.00 | 138 482 355.00 | 205 093 643.00 | 66 611 288.00 |
FG Production vendue services | 7 174 643.00 | 1 900 685.00 | 9 075 328.00 | 7 174 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 309 058.00 | 141 026 194.00 | 215 335 252.00 | 74 309 058.00 |
FM Production stockée | | | 14 505 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 869 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 181 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 574 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 516 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 000 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 797 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 513 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 982 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 199 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 443 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 122 089.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 137 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 4 178.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 100 037.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 772.00 | 104 215.00 | | 31 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 772.00 | 5 032 874.00 | | -31 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 174.00 | 99 586.00 | | 130 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 416 619.00 | 15 229 042.00 | | 18 416 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 697 563.00 | 180 827 041.00 | | 232 697 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 832 880.00 | 150 619 564.00 | | 191 832 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 864 683.00 | 30 207 478.00 | | 40 864 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 364.00 | | 986 609.00 | 4 145 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 212 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 5 122 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 1 047 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 824.00 | | 188 328.00 | 865 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 390.00 | | 303 772.00 | 1 558 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 149.00 | | 494 509.00 | 1 721 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 556.00 | 363 027.00 | | 1 510 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 851.00 | 117 535.00 | | 579 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 705.00 | 245 493.00 | | 930 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 814.00 | 16 026.00 | | 283 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 529 613.00 | 905 841.00 | | 3 529 613.00 |
6T Sur comptes clients | 264 796.00 | 76 016.00 | 17 570.00 | 264 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794 409.00 | 981 857.00 | 17 570.00 | 3 794 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078 224.00 | 997 882.00 | 17 570.00 | 4 078 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514 241.00 | 48 514 241.00 | | 48 514 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 968.00 | 1 347 968.00 | | 1 347 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 477.00 | 861 477.00 | | 861 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 025 904.00 | 4 025 904.00 | | 4 025 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347 311.00 | 5 347 311.00 | | 5 347 311.00 |
UP Prêts | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795 907.00 | | 795 907.00 | 795 907.00 |
UX Autres créances clients | 47 391 074.00 | 47 391 074.00 | | 47 391 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 148.00 | 380 148.00 | | 380 148.00 |
VB T. V. A. | 12 877 152.00 | 12 877 152.00 | | 12 877 152.00 |
VC Groupe et associés | 9 122 599.00 | | 9 122 599.00 | 9 122 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VI Groupe et associés | 29 670 499.00 | | 29 670 499.00 | 29 670 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133 705.00 | 1 133 705.00 | | 1 133 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616 089.00 | 370 579.00 | 2 245 509.00 | 2 616 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778 706.00 | 10 778 706.00 | | 10 778 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 988 876.00 | 71 813 315.00 | 12 175 561.00 | 83 988 876.00 |
VW T.V.A. | 558 866.00 | 558 866.00 | | 558 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 497 760.00 | 61 827 261.00 | 29 670 499.00 | 91 497 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |