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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 834.00 | 827 060.00 | 135 774.00 | 962 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 290.00 | 34 199.00 | 19 091.00 | 53 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 595.00 | 1 533 531.00 | 518 063.00 | 2 051 595.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 831 870.00 | | 831 870.00 | 831 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 761 211.00 | 2 394 790.00 | 87 366 422.00 | 89 761 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 263 591.00 | 1 512 642.00 | 21 750 949.00 | 23 263 591.00 |
BN En cours de production de biens | 2 422 767.00 | 78 731.00 | 2 344 036.00 | 2 422 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 865 791.00 | 8 617 468.00 | 16 248 323.00 | 24 865 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 712 915.00 | 321 246.00 | 36 391 670.00 | 36 712 915.00 |
BZ Autres créances | 47 807 706.00 | | 47 807 706.00 | 47 807 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 577 254.00 | | 33 577 254.00 | 33 577 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380 638.00 | | 8 380 638.00 | 8 380 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 030 662.00 | 10 530 087.00 | 166 500 575.00 | 177 030 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 932 366.00 | 12 924 877.00 | 254 007 489.00 | 266 932 366.00 |
CU Autres participations | 85 861 624.00 | | 85 861 624.00 | 85 861 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 613 505.00 | 4 950 470.00 | | 34 613 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 495 047.00 | 495 047.00 | | 495 047.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 66 067 805.00 | 25 203 122.00 | | 66 067 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374 266.00 | 40 864 683.00 | | 12 374 266.00 |
DL TOTAL (I) | 113 551 018.00 | 71 513 717.00 | | 113 551 018.00 |
DP Provisions pour risques | 386 918.00 | 299 840.00 | | 386 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 918.00 | 299 840.00 | | 386 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 681.00 | 37 790.00 | | 75 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 588 290.00 | 5.00 | | 94 588 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 823 415.00 | 48 514 241.00 | | 37 823 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645 334.00 | 7 927 920.00 | | 3 645 334.00 |
EA Autres dettes | 3 908 033.00 | 35 017 810.00 | | 3 908 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 040 754.00 | 91 497 760.00 | | 140 040 754.00 |
ED (V) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 007 489.00 | 163 311 317.00 | | 254 007 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 027 804.00 | 589 675.00 | 5 617 478.00 | 5 027 804.00 |
FD Production vendue biens | 39 572 734.00 | 115 421 290.00 | 154 994 024.00 | 39 572 734.00 |
FG Production vendue services | 754 969.00 | 2 441 582.00 | 3 196 551.00 | 754 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 355 506.00 | 118 452 547.00 | 163 808 053.00 | 45 355 506.00 |
FM Production stockée | | | -5 635 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 951 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 110 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 626 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 537 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 851 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 101.00 | |
GE Autres charges | | | 851 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 664 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 287 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 725 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 1 772.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 661.00 | 31 772.00 | | 100 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 661.00 | -31 772.00 | | -100 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 999.00 | 130 174.00 | | 419 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830 348.00 | 18 416 619.00 | | 4 830 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 721 094.00 | 232 697 563.00 | | 159 721 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 346 828.00 | 191 832 880.00 | | 147 346 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374 266.00 | 40 864 683.00 | | 12 374 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 472.00 | | 84 750 284.00 | 5 122 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 545.00 | 86 693 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 545.00 | 89 761 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 962 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 653.00 | | 15 181.00 | 1 047 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 162.00 | | 242 722.00 | 1 862 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 658.00 | | 84 492 381.00 | 2 212 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 583.00 | 445 367.00 | | 1 873 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 386.00 | 129 674.00 | | 697 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 198.00 | 315 693.00 | | 1 176 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 840.00 | 290 593.00 | 203 515.00 | 299 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 75 839.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 435 454.00 | 5 773 387.00 | | 4 435 454.00 |
6T Sur comptes clients | 323 242.00 | 77 702.00 | 79 699.00 | 323 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758 696.00 | 5 926 929.00 | 79 699.00 | 4 758 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 058 536.00 | 6 217 522.00 | 283 214.00 | 5 058 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 077 030.00 | 283 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 588 290.00 | 94 588 290.00 | | 94 588 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 823 415.00 | 37 823 415.00 | | 37 823 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 732.00 | 1 778 732.00 | | 1 778 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 326.00 | 1 136 326.00 | | 1 136 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908 033.00 | 3 908 033.00 | | 3 908 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831 870.00 | | 831 870.00 | 831 870.00 |
UX Autres créances clients | 36 391 587.00 | 36 391 587.00 | | 36 391 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 328.00 | 321 328.00 | | 321 328.00 |
VB T. V. A. | 7 250 199.00 | 7 250 199.00 | | 7 250 199.00 |
VC Groupe et associés | 26 967 433.00 | | 26 967 433.00 | 26 967 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 588 290.00 | | | 94 588 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457 372.00 | 3 457 372.00 | | 3 457 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 369.00 | 601 369.00 | | 601 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116 886.00 | 5 125 623.00 | 4 991 264.00 | 10 116 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380 638.00 | 8 380 638.00 | | 8 380 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 733 129.00 | 60 942 562.00 | 32 790 567.00 | 93 733 129.00 |
VW T.V.A. | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 040 754.00 | 140 040 754.00 | | 140 040 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |