| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 715.00 | 174 617.00 | 22 098.00 | 196 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 443.00 | 23 653.00 | 25 790.00 | 49 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 716.00 | 1 228 092.00 | 392 624.00 | 1 620 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 654.00 | | 440 654.00 | 440 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 292 152.00 | 1 426 361.00 | 86 865 791.00 | 88 292 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 628 676.00 | 4 901 228.00 | 15 727 448.00 | 20 628 676.00 |
BN En cours de production de biens | 1 528 707.00 | | 1 528 707.00 | 1 528 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 906 260.00 | 6 140 221.00 | 10 766 039.00 | 16 906 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 963 162.00 | 250 460.00 | 41 712 701.00 | 41 963 162.00 |
BZ Autres créances | 33 068 931.00 | | 33 068 931.00 | 33 068 931.00 |
CF Disponibilités | 13 806 484.00 | | 13 806 484.00 | 13 806 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514 333.00 | | 4 514 333.00 | 4 514 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 416 552.00 | 11 291 909.00 | 121 124 643.00 | 132 416 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 738 801.00 | 12 718 270.00 | 208 020 531.00 | 220 738 801.00 |
CU Autres participations | 85 861 624.00 | | 85 861 624.00 | 85 861 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 613 505.00 | 34 613 505.00 | | 34 613 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113 761.00 | 495 047.00 | | 1 113 761.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 65 523 357.00 | 66 067 805.00 | | 65 523 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 603.00 | 12 374 266.00 | | -1 866 603.00 |
DL TOTAL (I) | 99 384 415.00 | 113 551 018.00 | | 99 384 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 522 434.00 | 386 918.00 | | 1 522 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522 434.00 | 386 918.00 | | 1 522 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003.00 | 75 681.00 | | 10 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 931 385.00 | 94 588 290.00 | | 50 931 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 918 777.00 | 37 823 415.00 | | 48 918 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724 386.00 | 3 645 334.00 | | 4 724 386.00 |
EA Autres dettes | 2 461 006.00 | 3 908 033.00 | | 2 461 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 048 054.00 | 140 040 754.00 | | 107 048 054.00 |
ED (V) | 65 628.00 | 28 799.00 | | 65 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 020 531.00 | 254 007 489.00 | | 208 020 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 476.00 | 1 102 028.00 | 1 633 503.00 | 531 476.00 |
FD Production vendue biens | 36 206 947.00 | 96 058 647.00 | 132 265 594.00 | 36 206 947.00 |
FG Production vendue services | -746 984.00 | 1 025 367.00 | 278 383.00 | -746 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 991 439.00 | 98 186 041.00 | 134 177 480.00 | 35 991 439.00 |
FM Production stockée | | | -8 853 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 391 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 582 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 482 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 634 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 159 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 435 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 007 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 428 413.00 | |
GE Autres charges | | | 890 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 725 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 153.00 | 661.00 | | 76 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 135.00 | 100 000.00 | | 30 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 288.00 | 100 661.00 | | 106 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 288.00 | -100 661.00 | | -106 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -419 999.00 | 419 999.00 | | -419 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 402.00 | 4 830 348.00 | | -59 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 980 810.00 | 159 721 094.00 | | 128 980 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 847 413.00 | 147 346 828.00 | | 130 847 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866 603.00 | 12 374 266.00 | | -1 866 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 761 211.00 | | 266 560.00 | 89 761 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 216.00 | 86 302 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 619.00 | 88 292 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766 119.00 | 319 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 285.00 | 1 670 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 834.00 | | 123 000.00 | 962 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 884.00 | | 143 560.00 | 2 104 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 693 494.00 | | | 86 693 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 951.00 | 373 603.00 | 1 299 548.00 | 2 318 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 060.00 | 86 308.00 | 738 751.00 | 827 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 891.00 | 287 295.00 | 560 797.00 | 1 491 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 918.00 | 1 458 511.00 | 322 995.00 | 386 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 839.00 | | 42 483.00 | 75 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 208 841.00 | 832 607.00 | | 10 208 841.00 |
6T Sur comptes clients | 321 246.00 | 28 198.00 | 98 983.00 | 321 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605 926.00 | 860 804.00 | 141 466.00 | 10 605 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 992 844.00 | 2 319 315.00 | 464 461.00 | 10 992 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289 218.00 | 323 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 097.00 | 140 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 966 715.00 | 55 966 715.00 | | 55 966 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 918 777.00 | 48 918 777.00 | | 48 918 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198 167.00 | 2 198 167.00 | | 2 198 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 516.00 | 1 389 516.00 | | 1 389 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 955.00 | 2 400 955.00 | | 2 400 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 654.00 | 440 654.00 | | 440 654.00 |
UX Autres créances clients | 41 714 625.00 | 41 714 625.00 | | 41 714 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
VB T. V. A. | 5 648 043.00 | 5 648 043.00 | | 5 648 043.00 |
VC Groupe et associés | 17 799 989.00 | | 17 799 989.00 | 17 799 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VI Groupe et associés | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 656 905.00 | | | 43 656 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499 654.00 | 3 499 654.00 | | 3 499 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 523.00 | 980 523.00 | | 980 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088 108.00 | 6 088 108.00 | | 6 088 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514 333.00 | 4 514 333.00 | | 4 514 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 987 080.00 | 62 187 091.00 | 17 799 989.00 | 79 987 080.00 |
VW T.V.A. | 156 180.00 | 156 180.00 | | 156 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 083 384.00 | 112 023 333.00 | 60 051.00 | 112 083 384.00 |