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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 127.00 | 27 852.00 | 65 276.00 | 93 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 1 772.00 | 1 132.00 | 2 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 143.00 | 32 413.00 | 216 730.00 | 249 143.00 |
BT Marchandises | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 729.00 | | 136 729.00 | 136 729.00 |
BZ Autres créances | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 571.00 | | 472 571.00 | 472 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 714.00 | 32 413.00 | 689 301.00 | 721 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 084.00 | | | 286 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
DL TOTAL (I) | 392 046.00 | | | 392 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 255.00 | | | 297 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 301.00 | | | 689 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 255.00 | | | 297 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 111.00 | 13 302.00 | | 19 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 321.00 | 13 302.00 | | 16 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 821.00 | 208 821.00 | 150 000.00 | 358 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 255.00 | 297 255.00 | | 297 255.00 |