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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AP Constructions | 3 783.00 | 742.00 | 3 041.00 | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 261.00 | 73 778.00 | 79 483.00 | 153 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 4 129.00 | 1 084.00 | 5 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 702.00 | 81 439.00 | 258 262.00 | 339 702.00 |
BT Marchandises | 515 315.00 | | 515 315.00 | 515 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 974.00 | 13 000.00 | 235 974.00 | 248 974.00 |
BZ Autres créances | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 945.00 | 13 000.00 | 840 945.00 | 853 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 647.00 | 94 439.00 | 1 099 208.00 | 1 193 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 916.00 | | | 336 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
DL TOTAL (I) | 490 508.00 | | | 490 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 272.00 | | | 398 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 699.00 | | | 608 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 208.00 | | | 1 099 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 728.00 | | | 441 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 993.00 | 28 446.00 | | 52 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 203.00 | 28 446.00 | | 50 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 272.00 | 231 301.00 | 166 971.00 | 398 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 630.00 | 338 630.00 | | 338 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 630.00 | 338 630.00 | 174 000.00 | 512 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 699.00 | 441 728.00 | 166 971.00 | 608 699.00 |