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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AP Constructions | 3 783.00 | 364.00 | 3 420.00 | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 170.00 | 47 203.00 | 81 967.00 | 129 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 2 637.00 | 2 265.00 | 4 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 135.00 | 52 993.00 | 262 141.00 | 315 135.00 |
BT Marchandises | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
BZ Autres créances | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 641.00 | | 651 641.00 | 651 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 776.00 | 52 993.00 | 913 782.00 | 966 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 046.00 | | | 337 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129.00 | | | -129.00 |
DL TOTAL (I) | 391 916.00 | | | 391 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 882.00 | | | 350 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 866.00 | | | 521 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 782.00 | | | 913 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 866.00 | | | 321 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 143.00 | | 65 992.00 | 249 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 031.00 | | 41 824.00 | 96 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 322.00 | | 24 167.00 | 150 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 413.00 | 20 580.00 | | 32 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | 20 580.00 | | 29 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 882.00 | 150 882.00 | 200 000.00 | 350 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 141.00 | 198 141.00 | | 198 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 141.00 | 198 141.00 | 174 000.00 | 372 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 866.00 | 321 866.00 | 200 000.00 | 521 866.00 |