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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 896.00 | 235 842.00 | 482 053.00 | 717 896.00 |
AP Constructions | 11 532.00 | 2 050.00 | 9 482.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 119.00 | 7 524.00 | 7 596.00 | 15 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 003.00 | 245 416.00 | 500 586.00 | 746 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
BZ Autres créances | 321 618.00 | | 321 618.00 | 321 618.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 995.00 | | 603 995.00 | 603 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 997.00 | 245 416.00 | 1 104 581.00 | 1 349 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 248.00 | 503 248.00 | | 503 248.00 |
DH Report à nouveau | -41 691.00 | -24 666.00 | | -41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 188.00 | -17 024.00 | | -86 188.00 |
DL TOTAL (I) | 437 852.00 | 524 040.00 | | 437 852.00 |
DN Avances conditionnées | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DO TOTAL (II) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 794.00 | 70 340.00 | | 64 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 57 537.00 | | 38 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 067.00 | 99 789.00 | | 145 067.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 137.00 | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 818.00 | 80 261.00 | | 117 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 229.00 | 308 064.00 | | 369 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 581.00 | 832 104.00 | | 1 104 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 705.00 | 135 711.00 | | 109 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 446.00 | 129 396.00 | | 106 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 6 315.00 | | 3 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 890.00 | 513 890.00 | | 513 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 345.00 | 513 890.00 | 1 456.00 | 515 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 229.00 | 369 229.00 | | 369 229.00 |