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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 279.00 | 439 503.00 | 737 776.00 | 1 177 279.00 |
AP Constructions | 11 532.00 | 4 356.00 | 7 175.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 12 460.00 | 10 013.00 | 22 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 745.00 | 456 319.00 | 756 426.00 | 1 212 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 668.00 | | 260 668.00 | 260 668.00 |
BZ Autres créances | 228 739.00 | | 228 739.00 | 228 739.00 |
CF Disponibilités | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 445.00 | | 670 445.00 | 670 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 190.00 | 456 319.00 | 1 426 871.00 | 1 883 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 248.00 | 503 248.00 | | 503 248.00 |
DH Report à nouveau | -127 879.00 | -41 691.00 | | -127 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 730.00 | -86 188.00 | | -118 730.00 |
DL TOTAL (I) | 319 122.00 | 437 852.00 | | 319 122.00 |
DN Avances conditionnées | 340 208.00 | 297 500.00 | | 340 208.00 |
DO TOTAL (II) | 340 208.00 | 297 500.00 | | 340 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 835.00 | 64 794.00 | | 49 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 38 332.00 | | 44 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 579.00 | 145 067.00 | | 259 579.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 3 218.00 | | 2 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 240.00 | 117 818.00 | | 110 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 540.00 | 369 229.00 | | 767 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 871.00 | 1 104 581.00 | | 1 426 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 003.00 | | 466 743.00 | 746 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 896.00 | | 459 383.00 | 717 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 651.00 | | 7 354.00 | 26 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 6.00 | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 416.00 | 210 903.00 | | 245 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 842.00 | 203 660.00 | | 235 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 7 243.00 | | 9 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 156.00 | 300 156.00 | | 300 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 064.00 | 492 064.00 | | 492 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 526.00 | 492 064.00 | 1 461.00 | 493 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 540.00 | 767 540.00 | | 767 540.00 |