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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889 002.00 | 759 500.00 | 1 129 502.00 | 1 889 002.00 |
AP Constructions | 11 532.00 | 6 663.00 | 4 869.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 853.00 | 19 705.00 | 15 148.00 | 34 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 106.00 | 785 868.00 | 1 151 238.00 | 1 937 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 683.00 | | 328 683.00 | 328 683.00 |
BZ Autres créances | 506 786.00 | | 506 786.00 | 506 786.00 |
CF Disponibilités | 907 639.00 | | 907 639.00 | 907 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 327.00 | | 1 746 327.00 | 1 746 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 433.00 | 785 868.00 | 2 897 566.00 | 3 683 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 492.00 | 62 483.00 | | 73 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677 612.00 | 503 248.00 | | 1 677 612.00 |
DH Report à nouveau | -246 608.00 | -127 879.00 | | -246 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 946.00 | -118 730.00 | | -307 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 550.00 | 319 122.00 | | 1 196 550.00 |
DN Avances conditionnées | 317 708.00 | 340 208.00 | | 317 708.00 |
DO TOTAL (II) | 317 708.00 | 340 208.00 | | 317 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 400.00 | 300 156.00 | | 698 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 476.00 | 49 835.00 | | 34 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 042.00 | 44 779.00 | | 56 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 789.00 | 259 579.00 | | 362 789.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 2 951.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 001.00 | 110 240.00 | | 231 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 307.00 | 767 540.00 | | 1 383 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 566.00 | 1 426 871.00 | | 2 897 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 319.00 | 329 548.00 | | 456 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 503.00 | 319 997.00 | | 439 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817.00 | 9 551.00 | | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 790.00 | | | 362 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 001.00 | | | 231 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 400.00 | | | 698 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 689.00 | 838 689.00 | | 838 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 408.00 | 838 689.00 | | 840 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 307.00 | | | 1 383 307.00 |