| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 520.00 | 5 424.00 | 4 096.00 | 9 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 555.00 | 34 757.00 | 22 798.00 | 57 555.00 |
040 Immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 075.00 | 40 180.00 | 151 895.00 | 192 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
110 Total général Actif | 220 238.00 | 40 180.00 | 180 057.00 | 220 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 699.00 | 117 418.00 | | 25 699.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 700.00 | 117 422.00 | | 25 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 869.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | 2 432.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 22 390.00 | 37 559.00 | | 22 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 1 198.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 683.00 | 40 460.00 | | 1 683.00 |
252 Charges sociales | | 5 973.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 041.00 | 17 617.00 | | 13 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 948.00 | 108 153.00 | | 37 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 248.00 | 9 269.00 | | -12 248.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 1 492.00 | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37 077.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 404.00 | 5 659.00 | | -4 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 451.00 | | | 3 451.00 |