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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 520.00 | 6 424.00 | 3 096.00 | 9 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 601.00 | 37 507.00 | 17 094.00 | 54 601.00 |
040 Immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 121.00 | 43 931.00 | 145 190.00 | 189 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
060 Stock marchandises | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
110 Total général Actif | 203 359.00 | 43 931.00 | 159 428.00 | 203 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 836.00 | 25 699.00 | | 19 836.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 837.00 | 25 700.00 | | 19 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765.00 | | | 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -224.00 | 318.00 | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 11 318.00 | 22 390.00 | | 11 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 515.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 059.00 | 1 683.00 | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 680.00 | 13 041.00 | | 11 680.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 521.00 | 37 948.00 | | 25 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 684.00 | -12 248.00 | | -5 684.00 |
280 Produits financiers | 4 521.00 | 2.00 | | 4 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 167.00 | 10 000.00 | | 10 167.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | 2 158.00 | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 523.00 | -4 404.00 | | 5 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 370.00 | | | 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 824.00 | | | 2 824.00 |