| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 7 424.00 | 2 096.00 | 9 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 292.00 | 22 159.00 | 2 133.00 | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 070.00 | 26 315.00 | 21 755.00 | 48 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 882.00 | 55 898.00 | 150 984.00 | 206 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 564.00 | 55 898.00 | 172 666.00 | 228 564.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 139.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DH Report à nouveau | | -1 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 294.00 | 5 523.00 | | 24 294.00 |
DL TOTAL (I) | 38 193.00 | 13 899.00 | | 38 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 478.00 | 134 214.00 | | 125 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 523.00 | 9 995.00 | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 1 057.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 473.00 | 145 529.00 | | 134 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 666.00 | 159 428.00 | | 172 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 568.00 | 35 136.00 | | 37 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FG Production vendue services | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 10 167.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 10 167.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 523.00 | 1 000.00 | | 5 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 370.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039.00 | 1 370.00 | | 7 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | 8 797.00 | | -3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 917.00 | 34 525.00 | | 75 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 623.00 | 29 002.00 | | 51 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 294.00 | 5 523.00 | | 24 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 121.00 | | 23 086.00 | 189 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 206 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 72 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 601.00 | | 23 086.00 | 54 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 931.00 | 15 776.00 | 3 809.00 | 43 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | 1 000.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 507.00 | 14 775.00 | 3 809.00 | 37 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 759.00 | 27 854.00 | 96 906.00 | 124 759.00 |
VI Groupe et associés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 473.00 | 37 568.00 | 96 906.00 | 134 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 320.00 | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | 2 568.00 | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 4 965.00 | 8 547.00 | | 4 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 28.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 812.00 | 175.00 | | 7 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 600.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | 920.00 | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 933.00 | 7 089.00 | | 9 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 545.00 | 2 820.00 | | 3 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 754.00 | 11 318.00 | | 14 754.00 |