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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 494.00 | 258.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 425.00 | 31 731.00 | 18 694.00 | 50 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 664.00 | 15 878.00 | 25 786.00 | 41 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 794.00 | 48 103.00 | 135 691.00 | 183 794.00 |
BT Marchandises | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 800.00 | 48 103.00 | 363 697.00 | 411 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
DL TOTAL (I) | 158 723.00 | | | 158 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 974.00 | | | 204 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 697.00 | | | 363 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 027.00 | | | 126 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 006.00 | | 33 138.00 | 151 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 183 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 111 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | | 33 138.00 | 78 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 189.00 | 9 264.00 | 350.00 | 39 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 251.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 9 014.00 | 350.00 | 38 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 657.00 | 31 710.00 | 78 948.00 | 110 657.00 |
VI Groupe et associés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 974.00 | 126 027.00 | 78 948.00 | 204 974.00 |