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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 790.00 | 40 688.00 | 15 102.00 | 55 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 853.00 | 40 499.00 | 93 354.00 | 133 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 410.00 | 81 939.00 | 180 471.00 | 262 410.00 |
BT Marchandises | 116 453.00 | | 116 453.00 | 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CF Disponibilités | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 213.00 | | 182 213.00 | 182 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 623.00 | 81 939.00 | 362 683.00 | 444 623.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DL TOTAL (I) | 189 861.00 | | | 189 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 823.00 | | | 172 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 683.00 | | | 362 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 470.00 | | 3 940.00 | 258 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 703.00 | | 3 940.00 | 185 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 903.00 | 22 036.00 | | 59 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 8.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 159.00 | 22 029.00 | | 59 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 999.00 | 32 381.00 | 65 617.00 | 97 999.00 |
VI Groupe et associés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 823.00 | 107 205.00 | 65 617.00 | 172 823.00 |