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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 801.00 | 2 935.00 | 3 866.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801.00 | 2 935.00 | 3 866.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 526.00 | 2 935.00 | 117 591.00 | 120 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 820.00 | 17 000.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 483.00 | 14 820.00 | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 51 516.00 | 43 033.00 | | 51 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 3 788.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 4 692.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 11 356.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 29 693.00 | | 37 672.00 |
EA Autres dettes | | 3 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 074.00 | 52 575.00 | | 66 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 591.00 | 95 608.00 | | 117 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 2 531.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 967.00 | 196 311.00 | | 326 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 484.00 | 181 491.00 | | 304 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 483.00 | 14 820.00 | | 22 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 1 673.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 673.00 | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
UX Autres créances clients | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 074.00 | 65 004.00 | | 66 074.00 |