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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 808.00 | 6 371.00 | 6 438.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808.00 | 6 371.00 | 6 438.00 | 12 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 145.00 | 2 630.00 | 87 515.00 | 90 145.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 256.00 | 2 630.00 | 166 626.00 | 169 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 064.00 | 9 000.00 | 173 064.00 | 182 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 304.00 | 17 820.00 | | 40 304.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | 22 483.00 | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 76 097.00 | 51 516.00 | | 76 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 14 759.00 | | 19 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 544.00 | 37 672.00 | | 64 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 966.00 | 66 074.00 | | 96 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 064.00 | 117 591.00 | | 173 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 3 482.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 137.00 | 326 967.00 | | 423 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 557.00 | 304 484.00 | | 398 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581.00 | 22 483.00 | | 24 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935.00 | 3 435.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 3 435.00 | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
UX Autres créances clients | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |