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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 136.00 | 926.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 127.00 | 13 020.00 | 65 107.00 | 78 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 562.00 | 13 156.00 | 66 406.00 | 79 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 382.00 | 2 630.00 | 83 753.00 | 86 382.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 512.00 | 2 630.00 | 260 883.00 | 263 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 075.00 | 15 785.00 | 327 289.00 | 343 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 884.00 | 40 304.00 | | 64 884.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 793.00 | 24 581.00 | | 21 793.00 |
DL TOTAL (I) | 97 890.00 | 76 097.00 | | 97 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 12 572.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 19 851.00 | | 118 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 532.00 | 64 544.00 | | 63 532.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 399.00 | 96 966.00 | | 229 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 289.00 | 173 064.00 | | 327 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 763 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 4 337.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 221.00 | 423 137.00 | | 861 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 428.00 | 398 556.00 | | 839 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 793.00 | 24 581.00 | | 21 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371.00 | 6 785.00 | | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 371.00 | 6 785.00 | | 6 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 365.00 | 11 065.00 | 28 300.00 | 39 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 005.00 | 111 647.00 | 358.00 | 112 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 399.00 | 201 099.00 | 28 300.00 | 229 399.00 |