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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 260.00 | 18 740.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 1 917.00 | 7 083.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 911.00 | 22 576.00 | 40 335.00 | 62 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 959.00 | 18 239.00 | 79 721.00 | 97 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 370.00 | 48 991.00 | 159 379.00 | 208 370.00 |
BT Marchandises | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 520.00 | | 257 520.00 | 257 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 890.00 | 48 991.00 | 416 899.00 | 465 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 322.00 | 32 005.00 | | 59 322.00 |
DL TOTAL (I) | 111 327.00 | 52 005.00 | | 111 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 697.00 | 194 023.00 | | 170 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 398.00 | 38 251.00 | | 31 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 753.00 | 45 236.00 | | 62 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 17 440.00 | | 39 875.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 500.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 572.00 | 295 450.00 | | 305 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 899.00 | 347 455.00 | | 416 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 793.00 | 133 342.00 | | 164 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 370.00 | 4 000.00 | | 204 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 370.00 | | | 208 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 870.00 | 4 000.00 | | 156 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 554.00 | 27 437.00 | | 21 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 4 572.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 22 865.00 | | 17 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 697.00 | 29 918.00 | 140 779.00 | 170 697.00 |
VI Groupe et associés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 182.00 | 21 682.00 | 13 500.00 | 35 182.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 572.00 | 164 793.00 | 140 779.00 | 305 572.00 |