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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 831.00 | 15 169.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 2 917.00 | 6 083.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 798.00 | 36 051.00 | 29 747.00 | 65 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 925.00 | 29 665.00 | 69 260.00 | 98 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 224.00 | 78 464.00 | 133 759.00 | 212 224.00 |
BT Marchandises | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 301 115.00 | | 301 115.00 | 301 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 725.00 | | 355 725.00 | 355 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 948.00 | 78 464.00 | 489 484.00 | 567 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 327.00 | 30 005.00 | | 89 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 180.00 | 59 322.00 | | 78 180.00 |
DL TOTAL (I) | 189 507.00 | 111 327.00 | | 189 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 504.00 | 170 697.00 | | 156 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 403.00 | 31 398.00 | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 62 753.00 | | 65 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 279.00 | 39 875.00 | | 51 279.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 850.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 977.00 | 305 572.00 | | 299 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 484.00 | 416 899.00 | | 489 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 370.00 | | 4 611.00 | 208 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 212 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 164 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 870.00 | | 4 611.00 | 160 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 991.00 | 30 231.00 | 757.00 | 48 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 4 571.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | 25 659.00 | 757.00 | 40 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 504.00 | 30 200.00 | 126 304.00 | 156 504.00 |
VI Groupe et associés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 060.00 | 23 560.00 | 13 500.00 | 37 060.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 977.00 | 173 673.00 | 126 304.00 | 299 977.00 |