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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 403.00 | 11 597.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 3 917.00 | 5 083.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 798.00 | 49 595.00 | 16 203.00 | 65 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 403.00 | 38 933.00 | 61 470.00 | 100 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 701.00 | 105 848.00 | 112 853.00 | 218 701.00 |
BT Marchandises | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 250 471.00 | | 250 471.00 | 250 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 677.00 | | 319 677.00 | 319 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 378.00 | 105 848.00 | 432 530.00 | 538 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 507.00 | 89 327.00 | | 17 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 417.00 | 78 180.00 | | 60 417.00 |
DL TOTAL (I) | 99 924.00 | 189 507.00 | | 99 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 304.00 | 156 504.00 | | 126 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 24 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 167.00 | 65 771.00 | | 86 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | 51 279.00 | | 45 642.00 |
EA Autres dettes | 74 090.00 | 2 020.00 | | 74 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 606.00 | 299 977.00 | | 332 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 530.00 | 489 484.00 | | 432 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 224.00 | | 10 478.00 | 212 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 218 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 166 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 724.00 | | 5 478.00 | 164 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 5 000.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 464.00 | 29 787.00 | 2 404.00 | 78 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | 4 571.00 | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 716.00 | 25 216.00 | 2 404.00 | 65 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 304.00 | 30 485.00 | 95 819.00 | 126 304.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |