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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 192.00 | 1 308.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 432.00 | 3 940.00 | 17 492.00 | 21 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 448.00 | 33 334.00 | 263 114.00 | 296 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 080.00 | 37 466.00 | 485 614.00 | 523 080.00 |
BT Marchandises | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | 434.00 | 1 354.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 148 054.00 | | 148 054.00 | 148 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 946.00 | 434.00 | 183 512.00 | 183 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 025.00 | 37 900.00 | 669 125.00 | 707 025.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 272.00 | | | -39 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 272.00 | | | -39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 339 728.00 | | | 339 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 397.00 | | | 329 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 125.00 | | | 669 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 523 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 317 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 058.00 | 10 454.00 | 67 800.00 | 146 058.00 |
VI Groupe et associés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 397.00 | 193 793.00 | 67 800.00 | 329 397.00 |