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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 192.00 | 308.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 658.00 | 17 914.00 | 44 744.00 | 62 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 051.00 | 92 394.00 | 428 657.00 | 521 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 970.00 | 111 500.00 | 677 470.00 | 788 970.00 |
BT Marchandises | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 655.00 | | 426 655.00 | 426 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 624.00 | 111 500.00 | 1 104 124.00 | 1 215 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | -39 272.00 | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 054.00 | 38 838.00 | | 176 054.00 |
DL TOTAL (I) | 554 621.00 | 378 567.00 | | 554 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 342.00 | 141 644.00 | | 53 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 974.00 | 62 821.00 | | 125 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 724.00 | 127 154.00 | | 223 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 144.00 | 65 710.00 | | 140 144.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 14 189.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 504.00 | 411 517.00 | | 549 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 124.00 | 790 084.00 | | 1 104 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 504.00 | 274 007.00 | | 549 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 825.00 | | 220 014.00 | 582 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 869.00 | 788 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 869.00 | 583 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 625.00 | | 219 954.00 | 377 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 60.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 075.00 | 49 885.00 | 460.00 | 62 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 500.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 383.00 | 49 385.00 | 460.00 | 61 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 724.00 | 223 724.00 | | 223 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VI Groupe et associés | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 504.00 | 549 504.00 | | 549 504.00 |