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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 378.00 | 1 338.00 | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 755.00 | 30 977.00 | 39 778.00 | 70 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 912.00 | 142 303.00 | 613 609.00 | 755 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 643.00 | 175 158.00 | 858 485.00 | 1 033 643.00 |
BT Marchandises | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CF Disponibilités | 252 748.00 | | 252 748.00 | 252 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 412.00 | | 357 412.00 | 357 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 055.00 | 175 158.00 | 1 215 897.00 | 1 391 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DH Report à nouveau | 137 721.00 | -433.00 | | 137 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 077.00 | 176 054.00 | | 72 077.00 |
DL TOTAL (I) | 626 697.00 | 554 621.00 | | 626 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 384.00 | 53 342.00 | | 246 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 999.00 | 125 974.00 | | 66 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 483.00 | 223 724.00 | | 194 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 244.00 | 140 144.00 | | 73 244.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 6 319.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 200.00 | 549 504.00 | | 589 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 897.00 | 1 104 124.00 | | 1 215 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 295.00 | 549 504.00 | | 381 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 970.00 | | 246 933.00 | 788 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 1 033 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 826 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | 1 716.00 | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 710.00 | | 245 217.00 | 583 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 500.00 | 65 375.00 | 1 717.00 | 111 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 686.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 308.00 | 64 689.00 | 1 717.00 | 110 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 483.00 | 194 483.00 | | 194 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 344.00 | 36 439.00 | 157 290.00 | 244 344.00 |
VI Groupe et associés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 200.00 | 381 295.00 | 157 290.00 | 589 200.00 |