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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 031.00 | 969.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 458.00 | 23 617.00 | 50 841.00 | 74 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 809.00 | 24 648.00 | 617 160.00 | 641 809.00 |
BT Marchandises | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CF Disponibilités | 116 296.00 | | 116 296.00 | 116 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 708.00 | | 266 708.00 | 266 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 516.00 | 24 648.00 | 883 868.00 | 908 516.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 520.00 | 72 572.00 | | 151 520.00 |
DL TOTAL (I) | 162 520.00 | 82 572.00 | | 162 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 510.00 | 505 969.00 | | 451 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 679.00 | 121 613.00 | | 178 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 949.00 | 58 831.00 | | 56 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | 39 066.00 | | 34 210.00 |
EA Autres dettes | | 20 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 348.00 | 745 672.00 | | 721 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 868.00 | 828 244.00 | | 883 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 729.00 | 294 162.00 | | 324 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 557.00 | 8 091.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 8 091.00 | | 16 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 510.00 | 54 891.00 | 281 053.00 | 451 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 348.00 | 324 729.00 | 281 053.00 | 721 348.00 |