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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 458.00 | 41 397.00 | 33 061.00 | 74 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 809.00 | 43 397.00 | 598 412.00 | 641 809.00 |
BT Marchandises | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CF Disponibilités | 262 180.00 | | 262 180.00 | 262 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 224.00 | | 469 224.00 | 469 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 033.00 | 43 397.00 | 1 067 636.00 | 1 111 033.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 893.00 | 151 520.00 | | 158 893.00 |
DL TOTAL (I) | 169 893.00 | 162 520.00 | | 169 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 831.00 | 451 510.00 | | 425 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 513.00 | 178 679.00 | | 322 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 56 949.00 | | 75 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 408.00 | 34 210.00 | | 73 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 744.00 | 721 348.00 | | 897 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 636.00 | 883 868.00 | | 1 067 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 008.00 | 324 729.00 | | 527 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648.00 | 18 748.00 | | 24 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 648.00 | 18 749.00 | | 24 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 513.00 | 322 513.00 | | 322 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 831.00 | 55 095.00 | 224 782.00 | 425 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 736.00 | 27 576.00 | 160.00 | 27 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 744.00 | 527 008.00 | 224 782.00 | 897 744.00 |