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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 250.00 | 1 503.00 | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 304.00 | 51 185.00 | 26 118.00 | 77 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 408.00 | 53 435.00 | 592 972.00 | 646 408.00 |
BT Marchandises | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
CF Disponibilités | 366 684.00 | | 366 684.00 | 366 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 289.00 | | 595 289.00 | 595 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 697.00 | 53 435.00 | 1 188 261.00 | 1 241 697.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 317.00 | 158 893.00 | | 328 317.00 |
DL TOTAL (I) | 339 317.00 | 169 893.00 | | 339 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 736.00 | 425 831.00 | | 370 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 859.00 | 322 513.00 | | 284 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 75 992.00 | | 88 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 877.00 | 73 408.00 | | 104 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 944.00 | 897 744.00 | | 848 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 261.00 | 1 067 636.00 | | 1 188 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 739.00 | 527 008.00 | | 533 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 397.00 | 11 539.00 | 1 500.00 | 43 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 397.00 | 11 289.00 | 1 500.00 | 43 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 859.00 | 284 859.00 | | 284 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 736.00 | 55 531.00 | 226 564.00 | 370 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 374.00 | 31 214.00 | 160.00 | 31 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 944.00 | 533 739.00 | 226 564.00 | 848 944.00 |