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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569 859.00 | 42 949.00 | 526 909.00 | 569 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 806.00 | 2 902.00 | 15 903.00 | 18 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 303.00 | 78 601.00 | 482 702.00 | 561 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 819.00 | 124 454.00 | 1 149 365.00 | 1 273 819.00 |
BT Marchandises | 1 394 226.00 | | 1 394 226.00 | 1 394 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
BZ Autres créances | 254 571.00 | | 254 571.00 | 254 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 345 643.00 | | 345 643.00 | 345 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 342.00 | | 3 324 342.00 | 3 324 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 161.00 | 124 454.00 | 4 473 707.00 | 4 598 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 881.00 | -10 381.00 | | -466 881.00 |
DL TOTAL (I) | -437 262.00 | 29 619.00 | | -437 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 240.00 | | | 2 789 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 306.00 | 446.00 | | 310 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 517.00 | 2 874.00 | | 229 517.00 |
EA Autres dettes | 481 587.00 | 40 037.00 | | 481 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 970.00 | 43 357.00 | | 4 910 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 708.00 | 72 976.00 | | 4 473 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 531.00 | 43 357.00 | | 2 544 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 785.00 | | 4 438 785.00 | 4 438 785.00 |
FG Production vendue services | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 650.00 | | 4 444 650.00 | 4 444 650.00 |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 368 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 454.00 | |
GE Autres charges | | | 17 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 873.00 | | | 4 498 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 754.00 | 10 381.00 | | 4 965 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 881.00 | -10 381.00 | | -466 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 627.00 | | 1 273 819.00 | 58 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 627.00 | | 1 273 819.00 | 58 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 627.00 | | 1 149 969.00 | 58 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 627.00 | | 1 149 969.00 | 58 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 850.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 240.00 | 423 121.00 | 1 714 224.00 | 2 789 240.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 224.00 | 488 224.00 | | 488 224.00 |
VW T.V.A. | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 650.00 | 2 544 531.00 | 1 714 224.00 | 4 910 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 206.00 | 70.00 | | 29 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 650.00 | 510.00 | | 79 650.00 |
ST Autres comptes | 355 315.00 | 1 755.00 | | 355 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 367.00 | | | 253 367.00 |
YT Sous‐traitance | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 931.00 | 70.00 | | 37 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 965.00 | | | 1 143 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068 263.00 | | | 1 068 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 929.00 | 2 266.00 | | 911 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |