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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569 859.00 | 98 769.00 | 471 090.00 | 569 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 806.00 | 6 664.00 | 12 142.00 | 18 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 962.00 | 181 873.00 | 385 088.00 | 566 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 477.00 | 287 307.00 | 992 170.00 | 1 279 477.00 |
BT Marchandises | 1 310 041.00 | 60 457.00 | 1 249 584.00 | 1 310 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
BZ Autres créances | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 178 664.00 | | 178 664.00 | 178 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 463.00 | 60 457.00 | 2 872 006.00 | 2 932 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 940.00 | 347 763.00 | 3 864 176.00 | 4 211 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 262.00 | -10 381.00 | | -477 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 049.00 | -466 881.00 | | -181 049.00 |
DL TOTAL (I) | -618 311.00 | -437 262.00 | | -618 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 027.00 | 2 789 240.00 | | 2 539 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 320.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 626.00 | 310 306.00 | | 344 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 803.00 | 229 517.00 | | 205 803.00 |
EA Autres dettes | 392 785.00 | 481 587.00 | | 392 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 487.00 | 4 910 970.00 | | 4 482 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 176.00 | 4 473 708.00 | | 3 864 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 065.00 | 2 544 531.00 | | 2 377 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 988 266.00 | | 4 988 266.00 | 4 988 266.00 |
FG Production vendue services | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 692.00 | | 4 988 692.00 | 4 988 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 456.00 | |
GE Autres charges | | | 51 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 170.00 | | | -81 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 223.00 | 4 498 872.00 | | 5 117 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 272.00 | 4 965 754.00 | | 5 298 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 049.00 | -466 881.00 | | -181 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 819.00 | | 5 657.00 | 1 273 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 969.00 | | 5 657.00 | 1 149 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 454.00 | 162 853.00 | | 124 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 454.00 | 162 853.00 | | 124 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 626.00 | 344 626.00 | | 344 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
UX Autres créances clients | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 624.00 | 424 448.00 | 1 719 601.00 | 2 529 624.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 508.00 | 347 508.00 | | 347 508.00 |
VW T.V.A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 241.00 | 2 377 065.00 | 1 719 601.00 | 4 482 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 757.00 | 29 206.00 | | 76 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 192.00 | 79 650.00 | | 56 192.00 |
ST Autres comptes | 267 789.00 | 355 315.00 | | 267 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 921.00 | 253 367.00 | | 355 921.00 |
YT Sous‐traitance | 82 262.00 | 90 067.00 | | 82 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 085.00 | 133 529.00 | | 146 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 098.00 | 8 725.00 | | 40 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 855.00 | 37 931.00 | | 116 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 988.00 | 1 143 965.00 | | 1 101 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 567.00 | 1 068 263.00 | | 830 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 251.00 | 911 929.00 | | 908 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |