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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569 859.00 | 154 588.00 | 415 271.00 | 569 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 806.00 | 10 425.00 | 8 381.00 | 18 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 856.00 | 285 910.00 | 285 946.00 | 571 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 121.00 | 450 924.00 | 866 198.00 | 1 317 121.00 |
BT Marchandises | 1 325 767.00 | 55 357.00 | 1 270 410.00 | 1 325 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BZ Autres créances | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 503 963.00 | | 503 963.00 | 503 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 089.00 | | 125 089.00 | 125 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 672.00 | 55 357.00 | 3 229 315.00 | 3 284 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 794.00 | 506 281.00 | 4 095 513.00 | 4 601 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 311.00 | -477 262.00 | | -658 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 308.00 | -181 049.00 | | 351 308.00 |
DL TOTAL (I) | -267 002.00 | -618 311.00 | | -267 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 176.00 | 2 539 027.00 | | 2 105 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 246.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 087.00 | 344 626.00 | | 587 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 658.00 | 205 803.00 | | 216 658.00 |
EA Autres dettes | 553 144.00 | 392 785.00 | | 553 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 516.00 | 4 482 487.00 | | 4 362 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 513.00 | 3 864 176.00 | | 4 095 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 506.00 | 2 377 065.00 | | 2 683 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921 374.00 | | 5 921 374.00 | 5 921 374.00 |
FG Production vendue services | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 456.00 | | 5 922 456.00 | 5 922 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 357.00 | |
GE Autres charges | | | 40 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 581.00 | 8 056.00 | | 26 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 581.00 | 8 056.00 | | 26 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 815.00 | 89 227.00 | | 22 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 815.00 | 89 227.00 | | 22 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | -81 170.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 412.00 | 5 117 223.00 | | 6 189 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 103.00 | 5 298 272.00 | | 5 838 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 308.00 | -181 049.00 | | 351 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 477.00 | | 37 644.00 | 1 279 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 627.00 | | 4 894.00 | 1 155 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 850.00 | | 32 750.00 | 123 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 307.00 | 163 617.00 | | 287 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 307.00 | 163 617.00 | | 287 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 457.00 | 55 357.00 | 60 457.00 | 60 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 457.00 | 55 357.00 | 60 457.00 | 60 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 457.00 | 55 357.00 | 60 457.00 | 60 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 357.00 | 60 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 087.00 | 587 087.00 | | 587 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 419.00 | 17 418.00 | | 17 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 176.00 | 426 618.00 | 1 678 558.00 | 2 105 176.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 448.00 | | | 424 448.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 072.00 | 384 072.00 | | 384 072.00 |
VW T.V.A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 064.00 | 2 683 505.00 | 1 678 558.00 | 4 362 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 930.00 | 76 757.00 | | 72 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 923.00 | 56 192.00 | | 59 923.00 |
ST Autres comptes | 239 252.00 | 267 789.00 | | 239 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 606.00 | 355 921.00 | | 424 606.00 |
YT Sous‐traitance | 78 128.00 | 82 262.00 | | 78 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 169.00 | 146 085.00 | | 169 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 664.00 | 40 098.00 | | 35 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 594.00 | 116 855.00 | | 108 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 268 902.00 | 1 101 988.00 | | 1 268 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000 241.00 | 830 567.00 | | 1 000 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 081.00 | 908 251.00 | | 971 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |