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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 199.00 | 283.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 1 677.00 | 12 500.00 | 14 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 806.00 | 1 876.00 | 763 930.00 | 765 806.00 |
BT Marchandises | 87 537.00 | 1 531.00 | 86 007.00 | 87 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 296 522.00 | | 296 522.00 | 296 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 235.00 | 1 531.00 | 434 705.00 | 436 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 042.00 | 3 407.00 | 1 198 635.00 | 1 202 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
DL TOTAL (I) | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 435.00 | | | 617 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 256.00 | | | 303 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 199.00 | | | 1 107 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 635.00 | | | 1 198 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 765 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 301.00 | 52 176.00 | 2 125.00 | 54 301.00 |