| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 360.00 | 122.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016.00 | 4 810.00 | 10 206.00 | 15 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 764 520.00 | 5 170.00 | 759 351.00 | 764 520.00 |
BT Marchandises | 93 991.00 | 1 561.00 | 92 430.00 | 93 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 281 401.00 | | 281 401.00 | 281 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 331.00 | 1 561.00 | 428 770.00 | 430 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 851.00 | 6 731.00 | 1 188 120.00 | 1 194 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 955.00 | 81 436.00 | | 81 955.00 |
DL TOTAL (I) | 173 391.00 | 91 436.00 | | 173 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 485.00 | 617 435.00 | | 562 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 587.00 | 139 243.00 | | 110 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 490.00 | 303 256.00 | | 290 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 168.00 | 47 266.00 | | 51 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 730.00 | 1 107 199.00 | | 1 014 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 120.00 | 1 198 635.00 | | 1 188 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 806.00 | | 839.00 | 765 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 764 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 659.00 | | 839.00 | 14 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 3 294.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 3 294.00 | 5 170.00 | 1 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 490.00 | 290 490.00 | | 290 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 485.00 | 55 765.00 | 226 700.00 | 562 485.00 |
VI Groupe et associés | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 730.00 | 508 010.00 | 226 700.00 | 1 014 730.00 |