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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 261.00 | 10 740.00 | 23 522.00 | 34 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 766.00 | 11 222.00 | 772 544.00 | 783 766.00 |
BT Marchandises | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 438.00 | | 333 438.00 | 333 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 522.00 | | 485 522.00 | 485 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 288.00 | 11 222.00 | 1 258 066.00 | 1 269 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 391.00 | 80 436.00 | | 162 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 214.00 | 81 955.00 | | 159 214.00 |
DL TOTAL (I) | 332 605.00 | 173 391.00 | | 332 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 038.00 | 562 485.00 | | 507 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 496.00 | 110 587.00 | | 35 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 561.00 | 290 490.00 | | 314 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | 51 168.00 | | 68 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 461.00 | 1 014 730.00 | | 925 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 066.00 | 1 188 120.00 | | 1 258 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 520.00 | | 19 245.00 | 764 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | | 19 245.00 | 15 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 6 052.00 | 11 222.00 | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 6 052.00 | 11 222.00 | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 561.00 | 314 561.00 | | 314 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
UX Autres créances clients | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 038.00 | 56 231.00 | 228 749.00 | 507 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 461.00 | 474 653.00 | 228 749.00 | 925 461.00 |