| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 11.00 | 1 270.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 130.00 | 2 846.00 | 27 285.00 | 30 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 076.00 | 58 276.00 | 1 059 800.00 | 1 118 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 487.00 | 61 133.00 | 1 108 355.00 | 1 169 487.00 |
BT Marchandises | 1 388 561.00 | | 1 388 561.00 | 1 388 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
BZ Autres créances | 208 321.00 | | 208 321.00 | 208 321.00 |
CF Disponibilités | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 479.00 | | 1 947 479.00 | 1 947 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 966.00 | 61 133.00 | 3 055 834.00 | 3 116 966.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 49 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 241.00 | | | 1 877 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 606.00 | 600.00 | | 533 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 242.00 | | | 462 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 642.00 | 171.00 | | 96 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 925.00 | 1 027.00 | | 28 925.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 834.00 | 1 798.00 | | 3 005 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 834.00 | 51 298.00 | | 3 055 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 649.00 | 1 798.00 | | 1 782 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 570.00 | | | 477 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 585 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 596 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 182.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 142.00 | | | 2 768 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 642.00 | 500.00 | | 2 767 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 170 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 1 169 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 1 148 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 182.00 | 49.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 171.00 | 49.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 339.00 | 38 363.00 | 49 487.00 | 278 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 313.00 | | 2 674.00 | 17 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 652.00 | 38 363.00 | 52 161.00 | 295 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 688.00 | 49 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 486.00 | 274 486.00 | | 274 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UP Prêts | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 270 695.00 | 270 695.00 | | 270 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VI Groupe et associés | 641 141.00 | 641 141.00 | | 641 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 409.00 | 566 280.00 | 10 129.00 | 576 409.00 |
VW T.V.A. | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 777.00 | 1 211 643.00 | 134.00 | 1 211 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
ST Autres comptes | 1 592 154.00 | | | 1 592 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 240.00 | | | 664 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 503.00 | | | 1 645 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |