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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 864.00 | 416.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 368.00 | 16 468.00 | 15 900.00 | 32 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 683.00 | 314 828.00 | 840 856.00 | 1 155 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 332.00 | 332 160.00 | 877 172.00 | 1 209 332.00 |
BT Marchandises | 1 085 808.00 | | 1 085 808.00 | 1 085 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BZ Autres créances | 156 274.00 | | 156 274.00 | 156 274.00 |
CF Disponibilités | 961 603.00 | | 961 603.00 | 961 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 932.00 | | 2 231 932.00 | 2 231 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 264.00 | 332 160.00 | 3 109 104.00 | 3 441 264.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 584.00 | 2.00 | | 309 584.00 |
DL TOTAL (I) | 509 586.00 | 50 002.00 | | 509 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 664.00 | 1 647 027.00 | | 1 107 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 267.00 | 937 929.00 | | 1 099 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 113.00 | 422 551.00 | | 262 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 714.00 | 135 940.00 | | 128 714.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 8 430.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 518.00 | 3 151 878.00 | | 2 599 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 104.00 | 3 201 880.00 | | 3 109 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099 267.00 | | | 1 099 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526 238.00 | | 5 526 238.00 | 5 526 238.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 028.00 | | 5 527 028.00 | 5 527 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 322.00 | 4 524 259.00 | | 5 663 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 738.00 | 4 524 257.00 | | 5 353 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 584.00 | 2.00 | | 309 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 094.00 | | 2 238.00 | 1 207 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 814.00 | | 2 238.00 | 1 185 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 024.00 | 136 136.00 | | 196 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 427.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 586.00 | 135 709.00 | | 195 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 113.00 | 262 113.00 | | 262 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VB T. V. A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 664.00 | 210 833.00 | 858 241.00 | 1 107 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 267.00 | 1 099 267.00 | | 1 099 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 520.00 | 184 520.00 | | 184 520.00 |
VW T.V.A. | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 518.00 | 1 702 686.00 | 858 241.00 | 2 599 518.00 |