| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 438.00 | 843.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 130.00 | 9 507.00 | 20 623.00 | 30 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 683.00 | 186 079.00 | 969 604.00 | 1 155 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 094.00 | 196 024.00 | 1 011 070.00 | 1 207 094.00 |
BT Marchandises | 1 295 620.00 | | 1 295 620.00 | 1 295 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BZ Autres créances | 190 528.00 | | 190 528.00 | 190 528.00 |
CF Disponibilités | 642 936.00 | | 642 936.00 | 642 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 810.00 | | 2 190 810.00 | 2 190 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 904.00 | 196 024.00 | 3 201 880.00 | 3 397 904.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 50 002.00 | 50 000.00 | | 50 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 027.00 | 1 877 241.00 | | 1 647 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 929.00 | 533 606.00 | | 937 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 551.00 | 462 242.00 | | 422 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 940.00 | 96 642.00 | | 135 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 925.00 | | |
EA Autres dettes | 8 430.00 | 7 177.00 | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 878.00 | 3 005 834.00 | | 3 151 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 880.00 | 3 055 834.00 | | 3 201 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 782 649.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477 570.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 937 929.00 | | | 937 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 050.00 | | 4 395 050.00 | 4 395 050.00 |
FG Production vendue services | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 677.00 | | 4 402 677.00 | 4 402 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 891.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 265.00 | 98 160.00 | | 49 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 334.00 | 98 160.00 | | 49 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 973.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 883.00 | 97 186.00 | | 43 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 259.00 | 2 768 142.00 | | 4 524 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 257.00 | 2 767 642.00 | | 4 524 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 487.00 | | 37 607.00 | 1 169 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 207.00 | | 37 607.00 | 1 148 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 133.00 | 134 891.00 | | 61 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 427.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 122.00 | 134 464.00 | | 61 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 551.00 | 422 551.00 | | 422 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VB T. V. A. | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 027.00 | 539 362.00 | 852 256.00 | 1 647 027.00 |
VI Groupe et associés | 937 929.00 | 937 929.00 | | 937 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 253.00 | 252 253.00 | | 252 253.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 878.00 | 2 044 214.00 | 852 256.00 | 3 151 878.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |