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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 440.00 | 1 560.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 61.00 | 448.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809.00 | 501.00 | 2 308.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 105.00 | | 187 105.00 | 187 105.00 |
BZ Autres créances | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 151.00 | 501.00 | 267 650.00 | 268 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | -27.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 15 832.00 | 14 973.00 | | 15 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 21 070.00 | | 20 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 689.00 | 3 141.00 | | 145 689.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 818.00 | 24 211.00 | | 251 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 650.00 | 39 184.00 | | 267 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 818.00 | 24 211.00 | | 251 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 924.00 | | 887 924.00 | 887 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 924.00 | | 887 924.00 | 887 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 658.00 | 2 000.00 | | 22 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 346.00 | | | -8 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 825.00 | 17 739.00 | | 910 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 967.00 | 17 766.00 | | 909 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | -27.00 | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | 509.00 | 2 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 461.00 | | 40.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40.00 | 400.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VC Groupe et associés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 702.00 | 261 402.00 | 300.00 | 261 702.00 |
VW T.V.A. | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 818.00 | 251 818.00 | | 251 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 559.00 | 2 000.00 | | 15 559.00 |
ST Autres comptes | 256 721.00 | 207.00 | | 256 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
YT Sous‐traitance | 29 400.00 | 14 920.00 | | 29 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 678.00 | 600.00 | | 19 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 916.00 | 32.00 | | 58 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 592.00 | 17 726.00 | | 481 592.00 |