| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 840.00 | 1 160.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 288.00 | 1 720.00 | 2 008.00 |
AX Avances et acomptes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564.00 | 1 128.00 | 5 436.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 465.00 | | 127 465.00 | 127 465.00 |
BZ Autres créances | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 382.00 | | 263 382.00 | 263 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 947.00 | 1 128.00 | 268 819.00 | 269 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | -27.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 859.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 16 701.00 | 15 832.00 | | 16 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 84 612.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 20 964.00 | | 32 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 013.00 | 145 689.00 | | 216 013.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 554.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 118.00 | 251 818.00 | | 252 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 819.00 | 267 650.00 | | 268 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 118.00 | 251 818.00 | | 252 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 84 588.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 205.00 | | 993 205.00 | 993 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 205.00 | | 993 205.00 | 993 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 22 658.00 | | 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | 95.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 8 346.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 8 346.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -8 346.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 226.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 104.00 | 910 825.00 | | 995 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 235.00 | 909 967.00 | | 994 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | 859.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809.00 | | 3 755.00 | 2 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | 3 755.00 | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 627.00 | | 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | 400.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 227.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 008.00 | 258 708.00 | 300.00 | 259 008.00 |
VW T.V.A. | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 118.00 | 252 118.00 | | 252 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | 3 660.00 | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 984.00 | 15 559.00 | | 12 984.00 |
ST Autres comptes | 266 343.00 | 256 721.00 | | 266 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 137.00 | 160 234.00 | | 212 137.00 |
YT Sous‐traitance | 38 528.00 | 29 400.00 | | 38 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 180.00 | 19 678.00 | | 20 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 3 461.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | 7 121.00 | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 641.00 | 180 800.00 | | 198 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 781.00 | 58 916.00 | | 81 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 172.00 | 481 592.00 | | 550 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |