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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 240.00 | 760.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 307.00 | 1 923.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 1 191.00 | 9 339.00 | 10 530.00 |
AX Avances et acomptes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 828.00 | 2 738.00 | 25 090.00 | 27 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
BZ Autres créances | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 406.00 | | 252 406.00 | 252 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 235.00 | 2 738.00 | 277 497.00 | 280 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 43.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 1 614.00 | 789.00 | | 1 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 436.00 | 869.00 | | -93 436.00 |
DL TOTAL (I) | -76 734.00 | 16 701.00 | | -76 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 429.00 | 32 629.00 | | 26 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 173.00 | 216 013.00 | | 324 173.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 2 689.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 231.00 | 252 118.00 | | 354 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 497.00 | 268 819.00 | | 277 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 231.00 | 252 118.00 | | 354 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564.00 | | 21 264.00 | 6 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | | 10 752.00 | 4 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10 512.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | 1 610.00 | | 1 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | 400.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 1 210.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 429.00 | 248 617.00 | 10 812.00 | 259 429.00 |
VW T.V.A. | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 231.00 | 354 231.00 | | 354 231.00 |