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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 621.00 | | 1 142 621.00 | 1 142 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 1 472.00 | 5 090.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 847.00 | 7 877.00 | 29 970.00 | 37 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 750.00 | 9 349.00 | 1 179 401.00 | 1 188 750.00 |
BT Marchandises | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CF Disponibilités | 228 147.00 | | 228 147.00 | 228 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 884.00 | | 389 884.00 | 389 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 633.00 | 9 349.00 | 1 569 284.00 | 1 578 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DL TOTAL (I) | 247 262.00 | | | 247 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 714.00 | | | 1 095 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 022.00 | | | 1 322 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 284.00 | | | 1 569 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 963.00 | | | 336 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 945.00 | | 1 778 945.00 | 1 778 945.00 |
FG Production vendue services | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 030.00 | | 1 789 030.00 | 1 789 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 626.00 | | | 1 801 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 364.00 | | | 1 654 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 188 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 132.00 | 94 073.00 | 385 742.00 | 1 079 132.00 |
VI Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 397.00 | 33 847.00 | 550.00 | 34 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 022.00 | 336 963.00 | 385 742.00 | 1 322 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
ST Autres comptes | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |