| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 621.00 | | 1 142 621.00 | 1 142 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 2 831.00 | 4 240.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 811.00 | 15 251.00 | 48 560.00 | 63 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 223.00 | 18 082.00 | 1 197 141.00 | 1 215 223.00 |
BT Marchandises | 143 199.00 | | 143 199.00 | 143 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BZ Autres créances | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CF Disponibilités | 471 329.00 | | 471 329.00 | 471 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 358.00 | | 677 358.00 | 677 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 581.00 | 18 082.00 | 1 874 499.00 | 1 892 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 443.00 | 147 262.00 | | 192 443.00 |
DL TOTAL (I) | 439 706.00 | 247 262.00 | | 439 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 399.00 | 1 095 714.00 | | 1 302 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 174.00 | 81 331.00 | | 28 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 121 012.00 | | 56 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 290.00 | 23 193.00 | | 47 290.00 |
EA Autres dettes | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 793.00 | 1 322 022.00 | | 1 434 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 499.00 | 1 569 284.00 | | 1 874 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 834.00 | 336 963.00 | | 491 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 347.00 | 15 921.00 | | 14 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 887.00 | | 1 659 887.00 | 1 659 887.00 |
FG Production vendue services | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 012.00 | | 1 679 012.00 | 1 679 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | 420.00 | | 2 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 043.00 | 2 010.00 | | 11 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 965.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 991.00 | 1 801 626.00 | | 1 710 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 548.00 | 1 654 364.00 | | 1 518 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 443.00 | 147 262.00 | | 192 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 750.00 | | 26 473.00 | 1 188 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 621.00 | | | 1 142 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 409.00 | | 26 473.00 | 44 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | 8 733.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 8 733.00 | | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 953.00 | 264 953.00 | | 264 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 447.00 | 94 488.00 | 387 442.00 | 1 037 447.00 |
VI Groupe et associés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 381.00 | 62 831.00 | 550.00 | 63 381.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 793.00 | 491 834.00 | 387 442.00 | 1 434 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 54 742.00 | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 936.00 | 34 450.00 | | 13 936.00 |
ST Autres comptes | 55 532.00 | 49 997.00 | | 55 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 654.00 | 35 395.00 | | 38 654.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | 1 185.00 | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 115.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | 54 857.00 | | 4 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 783.00 | 73 970.00 | | 65 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 222.00 | 121 026.00 | | 111 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |