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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 621.00 | | 1 142 621.00 | 1 142 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 4 246.00 | 2 825.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 228.00 | 34 947.00 | 136 281.00 | 171 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 440.00 | 39 193.00 | 1 294 247.00 | 1 333 440.00 |
BT Marchandises | 202 960.00 | | 202 960.00 | 202 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BZ Autres créances | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CF Disponibilités | 459 765.00 | | 459 765.00 | 459 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 377.00 | | 756 377.00 | 756 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 817.00 | 39 193.00 | 2 050 624.00 | 2 089 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 706.00 | 137 262.00 | | 329 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 830.00 | 192 443.00 | | 183 830.00 |
DL TOTAL (I) | 623 536.00 | 439 706.00 | | 623 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 940.00 | 1 302 399.00 | | 1 217 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 498.00 | 28 174.00 | | 20 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 56 930.00 | | 136 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 127.00 | 47 290.00 | | 52 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 088.00 | 1 434 793.00 | | 1 427 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 624.00 | 1 874 499.00 | | 2 050 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 675.00 | 491 834.00 | | 265 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 004.00 | 14 347.00 | | 21 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 566.00 | | 1 805 566.00 | 1 805 566.00 |
FG Production vendue services | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 734.00 | | 1 869 734.00 | 1 869 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 111.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | 2 313.00 | | 8 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 176.00 | 11 043.00 | | 13 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 120.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 701.00 | 1 710 991.00 | | 1 899 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 871.00 | 1 518 548.00 | | 1 715 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 830.00 | 192 443.00 | | 183 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 223.00 | | 118 217.00 | 1 215 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 621.00 | | | 1 142 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 882.00 | | 107 417.00 | 70 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 10 800.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082.00 | 21 111.00 | | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082.00 | 21 111.00 | | 18 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VB T. V. A. | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 959.00 | 31 545.00 | 605 178.00 | 1 192 959.00 |
VI Groupe et associés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 002.00 | 105 002.00 | | 105 002.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 089.00 | 265 675.00 | 605 178.00 | 1 427 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 3 935.00 | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 023.00 | 13 936.00 | | 13 023.00 |
ST Autres comptes | 64 518.00 | 55 532.00 | | 64 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 526.00 | 38 654.00 | | 84 526.00 |
YT Sous‐traitance | 3 497.00 | 3 100.00 | | 3 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 355.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 4 290.00 | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 381.00 | 77 798.00 | | 83 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 634.00 | 65 783.00 | | 84 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 565.00 | 111 222.00 | | 165 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |