| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 749.00 | 5 207.00 | 23 543.00 | 28 749.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 249.00 | 5 207.00 | 179 043.00 | 184 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
110 Total général Actif | 231 617.00 | 5 207.00 | 226 411.00 | 231 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
252 Charges sociales | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 100.00 | | | 11 100.00 |