| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 17 535.00 | 12 048.00 | 29 583.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 083.00 | 17 535.00 | 167 548.00 | 185 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
110 Total général Actif | 284 034.00 | 17 535.00 | 266 499.00 | 284 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 912.00 | 98 858.00 | | 110 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 2 427.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 413.00 | 104 286.00 | | 112 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 813.00 | 10 748.00 | | 6 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | 1 310.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 47 267.00 | 43 749.00 | | 47 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 206.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 046.00 | 38 726.00 | | 30 046.00 |
252 Charges sociales | 4 552.00 | 5 281.00 | | 4 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 156.00 | 6 173.00 | | 6 156.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 7.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 291.00 | 108 199.00 | | 98 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 121.00 | -3 913.00 | | 14 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 806.00 | | |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 905.00 | -2 107.00 | | 12 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 083.00 | | | 185 083.00 |