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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 11 379.00 | 18 203.00 | 29 583.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 083.00 | 11 379.00 | 173 703.00 | 185 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
110 Total général Actif | 265 891.00 | 11 379.00 | 254 512.00 | 265 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 858.00 | 123 370.00 | | 98 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | 1.00 | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 286.00 | 123 372.00 | | 104 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 748.00 | 7 449.00 | | 10 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 310.00 | -2 740.00 | | 1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 43 749.00 | 60 480.00 | | 43 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 4 960.00 | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 726.00 | 40 024.00 | | 38 726.00 |
252 Charges sociales | 5 281.00 | 6 882.00 | | 5 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | 5 207.00 | | 6 173.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 199.00 | 122 273.00 | | 108 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 913.00 | 1 099.00 | | -3 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 107.00 | 927.00 | | -2 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 181.00 | | | 10 181.00 |