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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 9 647.00 | 653.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 299.00 | 9 647.00 | 1 299 652.00 | 1 309 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CF Disponibilités | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 033.00 | 9 647.00 | 1 634 386.00 | 1 644 033.00 |
CU Autres participations | 1 298 999.00 | | 1 298 999.00 | 1 298 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 709.00 | | | 312 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 908 890.00 | | | 908 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 008.00 | | | 457 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
EA Autres dettes | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 496.00 | | | 725 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 386.00 | | | 1 634 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 636.00 | | | 372 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 300.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 647.00 | | |