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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 299.00 | 10 300.00 | 1 298 999.00 | 1 309 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 621.00 | | 179 621.00 | 179 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 920.00 | 10 300.00 | 1 478 620.00 | 1 488 920.00 |
CU Autres participations | 1 298 999.00 | | 1 298 999.00 | 1 298 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 406.00 | 22 681.00 | | 60 406.00 |
DH Report à nouveau | 312 709.00 | 312 709.00 | | 312 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 898.00 | 40 225.00 | | 78 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 014.00 | 949 116.00 | | 1 028 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 048.00 | 352 946.00 | | 248 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 380.00 | 152 380.00 | | 121 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 769.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 253.00 | 54 460.00 | | 50 253.00 |
EA Autres dettes | 30 078.00 | 78.00 | | 30 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 606.00 | 560 633.00 | | 450 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 620.00 | 1 509 748.00 | | 1 478 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 332.00 | 312 645.00 | | 308 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 146.00 | | 280 146.00 | 280 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 146.00 | | 280 146.00 | 280 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 490.00 | 3 871.00 | | 35 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 6 037.00 | | 20 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 637.00 | 234 704.00 | | 315 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 738.00 | 194 479.00 | | 236 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 898.00 | 40 225.00 | | 78 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 299.00 | | | 1 309 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 999.00 | | | 1 298 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |