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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 299.00 | 10 300.00 | 1 298 999.00 | 1 309 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
BZ Autres créances | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 048.00 | 10 300.00 | 1 509 748.00 | 1 520 048.00 |
CU Autres participations | 1 298 999.00 | | 1 298 999.00 | 1 298 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DH Report à nouveau | 312 709.00 | 312 709.00 | | 312 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 225.00 | 24 181.00 | | 40 225.00 |
DL TOTAL (I) | 949 116.00 | 908 890.00 | | 949 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 946.00 | 457 008.00 | | 352 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 380.00 | 196 380.00 | | 152 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 3 353.00 | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | 54 813.00 | | 54 460.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 13 942.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 633.00 | 725 496.00 | | 560 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 748.00 | 1 634 386.00 | | 1 509 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 645.00 | 372 636.00 | | 312 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 293.00 | | 230 293.00 | 230 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 293.00 | | 230 293.00 | 230 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | 1 867.00 | | 3 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 3 475.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 704.00 | 138 684.00 | | 234 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 479.00 | 114 503.00 | | 194 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 225.00 | 24 181.00 | | 40 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 299.00 | | | 1 309 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 999.00 | | | 1 298 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 653.00 | | 9 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 647.00 | 653.00 | | 9 647.00 |