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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 366.00 | 3 338.00 | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 1 638.00 | 16 736.00 | 18 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 979.00 | 2 004.00 | 170 975.00 | 172 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 803.00 | | 163 803.00 | 163 803.00 |
BZ Autres créances | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CF Disponibilités | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 204.00 | | 230 204.00 | 230 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 183.00 | 2 004.00 | 401 179.00 | 403 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 027.00 | | | 363 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 179.00 | | | 401 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 582.00 | | | 221 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
VI Groupe et associés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -141 445.00 | | | -141 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 695.00 | 194 795.00 | 8 900.00 | 203 695.00 |
VW T.V.A. | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 027.00 | 221 582.00 | | 363 027.00 |