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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 1 848.00 | 1 856.00 | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 598.00 | 10 373.00 | 11 225.00 | 21 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 717.00 | 12 222.00 | 168 495.00 | 180 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 392.00 | | 208 392.00 | 208 392.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CF Disponibilités | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 211.00 | | 270 211.00 | 270 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 929.00 | 12 222.00 | 438 707.00 | 450 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | | | 731.00 |
DG Autres réserves | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 303.00 | | | 229 303.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 499.00 | | | 379 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 707.00 | | | 438 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 023.00 | | | 301 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 009.00 | | 5 708.00 | 175 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 095.00 | | 1 502.00 | 20 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | 4 205.00 | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912.00 | 5 309.00 | | 6 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 741.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 4 568.00 | | 5 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 208 392.00 | 208 392.00 | | 208 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 737.00 | 21 260.00 | 78 476.00 | 99 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 627.00 | 253 213.00 | 13 413.00 | 266 627.00 |
VW T.V.A. | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 499.00 | 301 023.00 | 78 476.00 | 379 499.00 |