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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 1 107.00 | 2 597.00 | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 095.00 | 5 805.00 | 14 290.00 | 20 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 009.00 | 6 912.00 | 168 096.00 | 175 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 012.00 | | 410 012.00 | 410 012.00 |
BZ Autres créances | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CF Disponibilités | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 843.00 | | 498 843.00 | 498 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 852.00 | 6 912.00 | 666 940.00 | 673 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407.00 | | | 407.00 |
DG Autres réserves | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 029.00 | | | 205 029.00 |
EA Autres dettes | 279 992.00 | | | 279 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 303.00 | | | 622 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 940.00 | | | 666 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 566.00 | | | 522 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 979.00 | | 2 029.00 | 172 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 374.00 | | 1 721.00 | 18 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 308.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 4 908.00 | | 2 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 741.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 4 167.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 992.00 | 279 992.00 | | 279 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 410 012.00 | 410 012.00 | | 410 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 725.00 | 20 988.00 | 86 713.00 | 120 725.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 076.00 | 453 868.00 | 9 208.00 | 463 076.00 |
VW T.V.A. | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 303.00 | 522 566.00 | 86 713.00 | 622 303.00 |